As pendências do mês ficam claras
No início do mês, a Helena mostra o que falta para o fechamento e quem precisa resolver cada item.
O que faço pela sua empresa
- Conferência de lançamentosReviso as contas em rascunho, verifico possíveis duplicidades e registro as que atendem às regras e aos limites autorizados.
- Fechamento com o contadorReúno balancete, lançamentos, notas e resumo de impostos. Envio os documentos na data combinada e mostro quem cuida de cada pendência.
- Agenda de impostosCrio lembretes com prazo e responsável para as obrigações do regime tributário da empresa.
- Estimativa do DAS e faturamentoEstimo o DAS com base na receita registrada e acompanho a receita acumulada para avisar sobre a proximidade do limite do regime.
- Conferência bancáriaRegistro tarifas, juros e transferências entre contas da empresa. Separo as diferenças entre o extrato e a contabilidade para revisão.
Como trabalhamos juntos
Confiro os lançamentos e organizo os documentos conforme as regras da empresa. O contador revisa os cálculos e transmite as declarações; você cuida dos pagamentos e autoriza a emissão ou o cancelamento de notas. Contas fora dos limites seguem para sua avaliação.
Sistemas e canais
- OdOdoo
- TTTOTVS
- OmOmie
- BlBling
- NFNota fiscal eletrônica
- BcExtrato bancário e Pix
- GmGmail
Habilidades
Fechamento mensalConferência de lançamentosDocumentos para o contadorAgenda de impostosEstimativa do DASLimites de faturamento
Conhecimentos
- SNRotinas contábeis e fiscaisOrganização de lançamentos, documentos e prazos do MEI e do Simples Nacional, com regras revisadas pelo contador.
- REConfiguração da empresaO regime tributário, os limites de lançamento, o contato do contador e os responsáveis orientam o trabalho. Correções ficam registradas por estorno.
Panorama do fechamento
1º dia útil
Você recebe a situação do mês anterior: documentos prontos, pendências e quem precisa cuidar de cada uma.
Como a Helena trabalha
Dos lançamentos do dia ao fechamento do mês
Exemplos fictícios para mostrar o trabalho dos agentes. Os números não são resultados medidos.
As contas são conferidas antes do registro
Contas dentro das regras e dos limites autorizados são lançadas. As demais ficam separadas para revisão.
Você consulta uma estimativa do imposto
A Helena estima o DAS e informa o vencimento. O contador confirma o valor oficial.
O imposto entra no planejamento
A Helena pede o valor oficial ao contador e registra a conta. O Otávio inclui no planejamento para você pagar no banco.
O contador recebe os documentos
O fechamento segue por um link seguro para o endereço confirmado por você, na data combinada.
O faturamento se aproxima do limite
A Helena acompanha a receita do ano e avisa quando é hora de conversar com o contador sobre o enquadramento da empresa.
Prazos e conferências do fechamento
Obrigações lembradas, documentos entregues ao contador e identificação de contas duplicadas.
Começar com a Helena
Obrigações lembradas antes do vencimento100%
Prazo de entrega dos documentos ao contador5º dia útil
Contas duplicadas lançadas0
Metas ilustrativas: não são resultados medidos. Os prazos dependem da entrega dos documentos e da revisão do contador.
Integrações
Conecte os sistemas da sua empresa
Pedidos, contas e atendimentos ficam registrados nos sistemas conectados. Consulte o catálogo para saber quais conexões estão disponíveis ou previstas.
Ver sistemas e disponibilidade
Odoo
TOTVS
Omie
Bling
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WhatsApp Business
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OneDrive
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Comece pelas tarefas que mais tomam tempo da sua equipe. Veja quais agentes podem assumir esse trabalho.