O caixa das próximas semanas
A previsão destaca os períodos de menor saldo e explica quais entradas e despesas influenciam o resultado.
O que faço pela sua empresa
- Caixa e contas a pagarAtualizo a previsão de entradas e saídas e preparo a lista de pagamentos da semana, com os vencimentos e as prioridades da empresa.
- Cobrança e atrasosEnvio os lembretes nos dias e horários combinados. Reúno o histórico dos clientes em atraso para apoiar sua decisão sobre vendas a prazo.
- Conferência de recebimentosComparo o extrato com as faturas, registro os pagamentos confirmados dentro do limite autorizado e separo as dúvidas para revisão.
- Contas de fornecedores e faturamentoConfiro notas recebidas e preparo as contas a pagar. Também preparo faturas de pedidos entregues e mensalidades, verificando possíveis duplicidades.
- Fechamento do mêsReúno as pendências para a Helena e o contador e apresento receitas, despesas e o resultado do período.
Como trabalhamos juntos
Organizo as contas, confiro os recebimentos e envio as cobranças conforme suas regras. Você faz os pagamentos no banco. Se um cliente contestar uma fatura ou houver dúvida sobre um recebimento, apresento os registros para você conferir e decidir.
Sistemas e canais
- OdOdoo
- TTTOTVS
- OmOmie
- PxBancos e Pix
- NFNota fiscal eletrônica
- WaWhatsApp
- GmGmail
Habilidades
Fluxo de caixaContas a pagarCobrançaConferência de recebimentosFaturamentoFechamento mensal
Conhecimentos
- RFRotina financeiraContas a pagar e a receber, previsão de caixa, conferência de extratos e organização do fechamento mensal.
- REPrioridades e regras de cobrançaVocê define os limites de valor e os fornecedores prioritários. As cobranças identificam a empresa e seguem os horários e intervalos combinados.
Semanas de previsão de caixa
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Veja quando as despesas podem superar os recebimentos e planeje as contas com antecedência.
Como o Otávio trabalha
Do caixa previsto à conferência dos recebimentos
Exemplos fictícios para mostrar o trabalho dos agentes. Os números não são resultados medidos.
O cliente recebe o lembrete
A mensagem identifica a empresa, informa a fatura vencida e apresenta os meios de pagamento disponíveis.
Você ajusta a cobrança por mensagem
Consulte os valores vencidos ou peça uma pausa no contato com um cliente. A alteração fica registrada.
As contas da semana ficam organizadas
Na segunda-feira, você recebe a lista de pagamentos sugeridos, com as prioridades e os motivos dos adiamentos.
O recebimento encontra a fatura
O extrato é comparado às contas em aberto. Pagamentos confirmados têm a baixa registrada dentro do limite autorizado; dúvidas seguem para conferência.
Mudou a conta do fornecedor
O pagamento sai do planejamento até você confirmar os novos dados diretamente com o fornecedor.
Caixa, cobrança e fechamento
Lembretes enviados no prazo, extratos conferidos e tempo necessário para organizar o fechamento.
Começar com o Otávio
Lembretes de cobrança enviados no dia previsto100%
Lançamentos do extrato conferidos sem digitar80%
Dias úteis para fechar o mês≤ 3
Metas ilustrativas: não são resultados medidos. O desempenho depende da qualidade dos registros financeiros da empresa.
Integrações
Conecte os sistemas da sua empresa
Pedidos, contas e atendimentos ficam registrados nos sistemas conectados. Consulte o catálogo para saber quais conexões estão disponíveis ou previstas.
Ver sistemas e disponibilidade
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Comece pelas tarefas que mais tomam tempo da sua equipe. Veja quais agentes podem assumir esse trabalho.